옵션 거래를위한 최상의 주식 선택 방법

올바른 거래 전략 선택.
옵션 거래를 시작하기위한 가이드에서 거래 옵션과 관련된 다양한 단계에 대해 자세히 살펴 보았습니다. 필요한 준비, 중개인 선택, 거래 기회를 찾고, 거래 계획을 작성하는 것을 포함합니다. 아마 가장 중요한 모든 단계는 개별 거래를 계획하는 것입니다. 즉, 언제 입장을 입력해야하며 어떤 위치에 입장할지 결정합니다.
옵션 거래에 대해 알아야 할 모든 것을 절대적으로 알 수 있습니다. 그러나 지식을 사용하고, 거래를하고, 많은 돈을 벌지 못할 때 좋은 결정을 내릴 수 없다면 알 수 있습니다. 각 개별 거래 계획의 가장 어려운 부분은 사용할 전략을 선택하는 것입니다.
이것은 거래 옵션에 상대적으로 처음 이라든지 또는 사용할 수있는 다양한 전략에 대해 폭 넓은 이해를 갖고있는 경우 특히 그렇습니다. 숙련 된 거래자조차도 때로는 최선의 전략을 결정하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 하지만 더 많은 옵션 거래 경험을 얻으면 더 쉽게 그러한 결정을 내릴 수 있다고 말하는 것이 타당합니다.
실제로 실제로 올바른 전략과 같은 것은 없습니다. 고려해야 할 여러 요소가 있으며 한 상황에 적합한 전략이 다른 상황에 대해서는 부적절 할 수 있습니다. 하나의 상인에게 옳은 것이 다른 것에 대해 옳지 않을 수도 있기 때문에 많은 것도 또한 개인에 달려 있습니다.
우리는 어떤 상황에서 사용해야하는 전략을 정확하게 말할 수 있다고 주장하지 않지만, 우리가 어떻게 그 결정을 내릴 수 있는지에 대한 조언을 제공 할 수 있습니다. 이 페이지에서는 고려해야 할 몇 가지 고려 사항을 살펴 봅니다.
거래 옵션에 비교적 익숙하지 않다면, 새로운 위치에 진입 할 때마다 매번 최고의 전략을 세워 나가는 것이 좋습니다. 보다 많은 경험을 쌓으면서 각 전략이 어떻게 작동하는지 그리고 의사 결정 프로세스가보다 직관적으로되어야한다는 점에 대해 더 잘 알게 될 것입니다.
당신의 Outlook은 무엇입니까? 단일 위치 또는 옵션에 대한 위험 대비 보상은 스프레드? 필요한 거래 수준 전략 요약의 복잡성 요약.
당신의 전망은 무엇입니까?
근본적인 안보에 대한 당신의 전망은 기본적으로 가격이 올라갈 것인지 또는 떨어질 것인지 예측할 것인지 여부와 같은 가격에 일어날 것으로 예상되는 것입니다. 많은 형태의 투자에서이 두 가지 전망 만이 이익을 얻을 수 있습니다. 예를 들어 주식 거래자는 가치가 올라갈 것으로 예상되는 주식이나 가치가 떨어질 것으로 예상되는 단기 매도 주식을 살 수 있습니다. 그들은 기본적으로 이익을 창출 할 수있는 유일한 두 가지 방법입니다.
그러나 옵션 거래자는 강세 (가격 상승 예상), 하락 (가격 하락 예상), 중립적 (가격 변동 기대, 적어도 상대적으로 안정적 유지 기대), 변동성이 큰 가격에 큰 변동이 예상 됨). 이것은 생각할 것이 많다는 것을 의미하지만, 돈을 벌 수있는 더 많은 기회를 창출합니다.
다양한 전략을 사용할 수 있으므로 실제로 적합한 Outlook을 선택하는 데 도움이되도록 Outlook을 미세 조정할 수 있습니다. 예를 들어 낙관적 인 전망을 갖고 있다면, 그 전망을 다소 완만하게 (가격이 약간 상승 할 것으로 예상 함) 또는 크게 완고한 것으로 (가격이 크게 상승 할 것으로 예상) 분류 할 수 있습니다.
당신의 전망을보다 정확하게함으로써, 적당한 전략을 선택하는 것이 훨씬 쉽습니다. 예를 들어 기본 보안이 가격이 크게 상승 할 것으로 예상하는 경우 작은 가격 인상으로 이익을 반환하는 전략을 사용하지 않는 것이고 가격이 계속 오르면 이익을 창출합니다.
당신은 또한 전망을 결합 할 수 있습니다. 기본 보안의 가격은 단기간에 안정 될 것으로 예상 할 수 있지만 장기적으로는 증가 할 수 있습니다. 또는 가격이 매우 안정적 일 것으로 예측할 수도 있지만 가격이 하락할 수도 있다고 생각할 수도 있습니다. 두 가지 시나리오 모두에 적합한 전략을 사용할 수 있습니다. 이 예는 유연한 옵션 거래가 얼마나 단순한지를 보여주기위한 것일뿐 아니라 가능한 한 정확하게 귀하의 전망에서 중요하게 행동하고 그에 따라 행동하는 것의 중요성을 강조합니다.
이미 언급했듯이 다양한 유형에 대해 더 많이 배우고 사용하기 시작하면 Outlook 2010에 적합한 전략을 선택하는 것이 더 쉽습니다. 당신은 상당한 양의 경험을 쌓을 때까지는 어려움을 겪을 수도 있습니다. 우리는 기본 보안에 대한 귀하의 전망이 무엇인지에 근거하여 권고를함으로써 결정을 내리는 데 도움이되는 선택 도구를 제작했습니다.
이 도구는 여기에서 찾을 수 있습니다.
위험 대 보상.
위험 관리는 사용할 전략을 선택할 때 고려해야 할 사항입니다. 다양한 전략의 리스크 프로파일은 매우 다를 수 있습니다. 무한 위험이 따르는 경우도 있고 최대 손실이 고정 된 경우도 있습니다. 위험도 그래프를 사용하는 방법을 학습함으로써 위험 프로필이 자신의 태도에 적합한 지 판단 할 수 있습니다. 또한 보상 비율에 대한 위험도 고려해야합니다. 이는 기본적으로 잠재적 손실 정도와 관련하여 잠재적으로 얼마만큼 이익을 낼 수 있는지를 보여주기 때문에 보상 비율에 대한 위험도 고려해야합니다.
단 하나 위치 또는 선택권은 퍼졌다?
옵션 거래 전략에는 주로 스프레드 생성이 포함됩니다. 즉, 여러 포지션을 결합하여 하나의 전체 포지션을 효과적으로 입력하는 것입니다. 이러한 스프레드를 사용하면 얻을 수있는 가장 큰 이점은 위험을 줄이거 나 선행 비용을 줄이거 나 둘 이상의 결과로 이익을 얻을 수있는 지위를 창출하는 데 사용할 수 있다는 것입니다.
따라서 일반적으로 단일 게재 순위 대신 스프레드를 사용하는 것이 좋습니다. 기본적으로 하나의 옵션 계약을 구매하거나 작성하는 단일 포지션을 입력하는 경우에도 이점이 두 가지 있습니다.
첫째, 관련 거래가 적기 때문에 단일 직책에 진입하기 위해 지불하는 수수료는 스프레드를 생성하는 수수료보다 적습니다. 이것은 거래의 수익성에 중요한 차이를 만들 수 있습니다. 특히 상대적으로 작은 것을 만드는 경우에 특히 그렇습니다. 또한 스프레드는 거래의 잠재적 수익성을 제한 할 수 있지만 단일 포지션을 취하는 것이 수익을 높일 수 있습니다. 따라서 일반적으로 스프레드가 더 나은 선택이라고 제안하지만 단일 위치를 고려할 가치가있는 경우가 있습니다.
필요한 거래 수준.
중개인과의 거래 내역에는 거래 수준이 지정되며, 이는 어느 정도까지 사용하게됩니다. 중개인은 규정상의 이유로 거래 수준을 계정에 할당하고 고객이해야하는 것보다 높은 위험을 감수하지 못하도록 보호합니다. 이것은 주로 그들의 경험과 재정적 상황에 근거합니다. 낮은 거래 수준은 높은 위험 수준을 지닌 거래가 높은 거래 수준을 요구하기 때문에 특정 전략 만 사용할 수 있습니다. 이와 같이 이것은 주어진 상황에서 접근 방식을 결정할 때 분명히 고려해야 할 사항입니다.
전략의 복잡성.
옵션 거래 전략은 복잡성이 다양합니다. 상대적으로 단순한 번호가 있으며 일반적으로 하나 또는 두 개의 트랜잭션 만 포함하는 번호가 있습니다. 세 가지 이상의 트랜잭션이 필요하므로 더 복잡한 것도 있습니다. 전략의 복잡성은 거래의 여러 측면에 영향을 미치기 때문에 어느 전략을 사용해야할지 결정할 때 고려해야 할 사항입니다.
이미 위에서 언급했듯이, 더 많은 거래가 요구 될수록 브로커 커미션에서 더 많이 지불하게됩니다. 이는 특히 작은 예산으로 거래하는 경우 잠재적 인 수익에 큰 영향을 미칠 수 있으므로이를 실제로 고려해야합니다.
보다 복잡한 전략을 사용하면 잠재적 인 이익과 손실이 무엇인지, 그리고 가격 움직임이 무엇이 최선인지를 알아 내기가 더 어려워 질 수 있습니다. 위치의 이상적인 진입 점 및 이탈 점을 결정하는 것은 거래 계획의 핵심 부분이며보다 간단한 전략을 사용하는 경우 일반적으로 훨씬 쉽습니다. 이것은 종종 최상의 선택 일 수 있기 때문에 복잡한 것을 사용해서는 안된다는 말은 아니지만 이것이 만들 수있는 추가 된 어려움을 알고 있어야합니다.
더 복잡한 것들은 또한 필요한 모든 트랜잭션을 동시에 수행할지 또는 개별적으로 각 주문을 처리할지 여부에 관해 생각할 다른 것을 제공합니다. 많은 온라인 중개인에는 원하는 전략을 간단하게 선택할 수있는 기능이 포함되어 있으며 필요한 주문이 자동으로 동시에 실행됩니다. 이것은 삶을 훨씬 쉽게 만듭니다.
그러나 레깅을 사용하기로 선택한 경우 각 주문을 개별적으로 처리하는 과정에서 각 주문을 배치 할 최적의 지점을 결정해야합니다. 이것은 일을 좀 더 복잡하게 만들지 만, 포지션을 안팎으로 들여다 보면 타이밍이 맞으면 더 높은 수익을 낼 수 있습니다.
옵션 거래, 돈을 지속적으로 창출하고 잠재 이익을 극대화하며 잠재적 손실을 제한하고 싶다면 금융 상품의 가격 변동을 정확하게 예측할 수는 없습니다.
그렇게 할 수 있고 그에 따라 금융 상품을 기반으로 옵션을 사고 파는 경우 물론 돈을 벌 수 있습니다. 그러나 예측을 최대한 활용하고 동시에 위험에 노출되는 것을 제어하려면 주어진 상황에 가장 적합한 전략을 선택할 수 있어야합니다.
불행히도, 그 일이 무엇인지를 결정하는 가장 좋은 방법은 없으며 여러 요인을 고려해야합니다. 우리는 또한 don†™ t가 미리 결정된 전략을 사용해야하고 당신은 항상 당신의 자신을 개발할다는 것을 지적해야한다. 그러나 잠시 동안 거래하고 합리적으로 성공하면 자신 만의 것을 개발하기 시작할 것을 제안합니다.
매우 일반적인 원칙으로, 우리는 초보자에게보다 기본적인 전략을 고수 할 것을 권고하지만, 여전히 많은 선택권을 남겨 둡니다. 더 많은 경험을 쌓으면서보다 진보되고 복잡한 몇 가지 사항을 고려하여 선택할 수있는 기회를 줄 것입니다.
우리가 할 수있는 가장 좋은 조언은 가장 일반적으로 사용되는 옵션 거래 전략에 대해 가능한 한 많이 배울 수 있으며 각각의 방법과 장단점에 대한 좋은 아이디어를 얻을 수 있다는 것입니다. 그런 다음 기회를 파악할 때마다 자신의 전망과 자신의 개인적 상황과 목표에 따라 가장 적합한 전략을 결정할 수 있습니다.
당신이 가질 수있는 다양한 전망에 적합한 전략을 찾는 데있어 도움을 받으려면 항상 선택 도구를 참조하십시오. 우리는 또한 다음 범주로 나누어 져야 할 대부분의 전략에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

옵션 거래를위한 최상의 주식 선택 방법
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법적 고지 : 우리는 등록 된 투자 자문이 아니며 여기에있는 어떠한 진술도 보장하지 않습니다. 우리의 부인을 읽으십시오.
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6 단계로 거래하기위한 올바른 옵션 선택.
옵션의 두 가지 주요 이점은 (a) 가능한 광범위한 옵션과 (b) 상상할 수있는 거래 전략을 구현할 수있는 고유의 다목적 성입니다. 옵션은 현재 광범위한 주식, 통화, 상품, 거래소 펀드 및 기타 금융 상품에서 제공됩니다. 각 단일 자산에는 일반적으로 수십 개의 파업 가격과 만기일이 있습니다. 옵션은 또한 일반 바닐라 콜 / 매도 또는 매도, 강세 또는 약세 스프레드, 일정 스프레드 및 비율 스프레드, 스 트래들 및 목 졸림 등 거래 전략의 눈부신 배열을 구현하는 데 사용될 수 있습니다. 그러나 이러한 동일한 이점은 옵션 초신자에게 도전을 제기합니다. 선택의 여지가 많아서 거래하기 적합한 옵션을 식별하기가 어렵 기 때문입니다. 6 단계를 통해 올바른 옵션을 선택하는 방법을 배우려면 계속 읽으십시오.
옵션을 사용하여 거래하려는 금융 자산 (예 : 주식 또는 ETF)을 이미 확인했다고 가정합니다. 주식 스크리너 (screener) 사용, 기술 또는 기초 분석 사용, 제 3 자 연구를 통해이 "기본 자산"에 도달했을 수 있습니다. 또는 단순히 주식이나 펀드가 될 수도 있습니다. 기본 자산을 식별 한 후 적합한 옵션을 식별하는 데 필요한 6 단계는 다음과 같습니다.
투자 목표를 책정하십시오. 리스크 보상 성과를 결정하십시오. 변동성을 체크하십시오. 이벤트를 식별하십시오. 전략을 수립하십시오. 옵션 매개 변수를 설정하십시오.
내 의견으로는, 6 개 단계의 순서는 논리적 인 생각 과정을 따르므로 특정 거래 옵션을 선택하기가 더 쉽습니다. 이 6 단계는 매개 변수, 위험 / 보상, 목표, 변동성, 이벤트 및 전략을 나타내는 유용한 니모닉 (원하는 순서는 아니지만) - 증명 - 을 통해 암기 할 수 있습니다.
옵션을 선택하는 단계별 안내서입니다.
목표 : 투자를 할 때의 출발점은 투자 목표이며 옵션 거래 역시 마찬가지입니다. 옵션 무역을 통해 어떤 목표를 달성하고 싶습니까? 기본 자산에 대해 낙관적 인 전망이나 곰 같은 견해로 추측하는 것입니까? 또는 중요한 위치에있는 주식에 잠재적 인 하락 위험을 헤지 할 것인가? 당신은 일부 프리미엄 수입을 얻기 위해 거래를하고 있습니까? 당신의 구체적인 목적이 무엇이든, 첫 번째 단계는 후속 단계를위한 기초를 형성하기 때문에이를 공식화해야합니다. 위험 / 보상 : 다음 단계는 위험 보상에 대한 결정을 내리는 것입니다. 위험 보상은 위험 허용 또는 위험 선호에 크게 좌우됩니다. 보수적 인 투자가 또는 상인 인 경우 알몸 통화를 작성하거나 돈 (OTM) 옵션의 많은 부분을 구매하는 것과 같은 공격적인 전략이 실제로 당신에게 적합하지 않을 수 있습니다. 모든 옵션 전략에는 명확하게 정의 된 위험 및 보상 프로필이 있으므로 철저히 이해해야합니다. 휘발성 : 내재 변동성은 옵션 가격의 가장 중요한 결정 요소이므로 고려중인 옵션의 내재 변동성 수준을 잘 읽으십시오. 묵시적 변동성의 수준을 주식 시장의 역사적 변동성 및 광범위한 시장의 변동성 수준과 비교하십시오. 이는 옵션 거래 / 전략을 식별하는 핵심 요소가 될 것이기 때문입니다. 이벤트 : 이벤트는 크게 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다 : 시장 전체 및 주식 특정. 시장 별 사건은 연방 준비위원회 발표 및 경제 데이터 발표와 같은 광범위한 시장에 영향을주는 사건이며, 주식 관련 사건은 수입 보고서, 제품 출시 및 분사와 같은 것입니다. 예상치 못한 이벤트는 예측할 수 없으므로 예측할 수 없으므로 거래 전략을 고려하는 것이 불가능하기 때문에 여기서는 예상 이벤트 만 고려합니다. 사건은 실제 발생까지의 내재 변동성에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 발생시 주가에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 그렇다면 중요한 이벤트가 있기 전에 변동성의 급증에 투자하기를 원하십니까? 아니면 상황이 안정 될 때까지 기다리시겠습니까? 기본 자산에 영향을 줄 수있는 이벤트를 식별하면 옵션 거래에 대한 적절한 만료일을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 전략 : 이것은 옵션을 선택하는 마지막에서 두 번째 단계입니다. 이전 단계에서 수행 된 분석을 토대로 투자 목표, 원하는 리스크 보상 수익, 묵시적 및 과거의 변동성 수준, 기본 주식에 영향을 줄 수있는 주요 사건을 알 수 있습니다. 따라서 특정 옵션 전략을 쉽게 식별 할 수 있습니다. 규모가 큰 주식 포트폴리오를 보유한 보수 투자자이고 기업들이 몇 달 내에 분기 별 수익을보고하기 전에 일부 프리미엄 수입을 얻고 싶다고 가정 해 봅시다. 따라서 포트폴리오의 일부 또는 전체 주식에 콜을 쓰는 덮여 통화 전략을 선택할 수 있습니다. 또 다른 예로, 장거리 매수가 좋고 6 개월 이내에 시장이 큰 폭으로 하락할 것으로 확신하는 공격적인 투자자 인 경우 주요 주식 지수에 OTM 매수를 깊이 매수하기로 결정할 수 있습니다. 매개 변수 : 구현하려는 특정 옵션 전략을 확인 했으므로 만료일, 가격, 옵션 델타와 같은 옵션 매개 변수를 설정해야합니다. 예를 들어 가능한 만료 기간은 가장 길지만 가능한 최저 비용으로 전화를 구입하려는 경우 OTM 통화가 적합 할 수 있습니다. 반대로 높은 델타 전화를 원할 경우 ITM 옵션을 선호 할 수 있습니다.
아래의 몇 가지 예에서이 6 단계를 실행합니다.
1. 보수당 투자자 베이트만 (Bateman)은 맥도날드 1,000 주를 소유하고 있으며 다음 달 또는 2 달 동안 주식이 5 % 하락할 가능성에 대해 우려하고 있습니다.
목표 : 현재 맥도날드 지주 (1,000 주)에서 하향 위험을 헤지합니다. 주식 (MCD)은 93.75 달러에 거래되고있다.
위험 / 보상 : Bateman은 정량화 할 수있는 한 약간의 위험에 신경 쓰지 만 무한한 위험을 감수하지는 않습니다.
변동성 : ITM 통화 옵션 (파업 가격 $ 92.50)에 대한 내재 변동성은 1 개월 통화의 경우 13.3 %이고 2 개월 통화의 경우 14.6 %입니다. 약간 ITM 풋 옵션에 대한 묵시적인 변동성 (파업 가격 $ 95.00)은 1 개월 풋의 경우 12.8 %이고 2 개월 풋의 경우 13.7 %입니다. CBOE 변동성 지수 (VIX)로 측정 한 시장 변동성은 12.7 %입니다.
이벤트 : Bateman은 McDonald의 수익 보고서를 연장 한 헤지 펀드를 원합니다. 이 보고서는 한 달 조금 넘게 릴리스 될 예정입니다.
전략 : 매수 (Buy)는 기본 주식의 하락 위험을 회피하기위한 것이다.
옵션 매개 변수 : MCD에 대한 1 개월간의 $ 95 달러는 2.15 달러에서, 2 개월간의 $ 95 달러는 2.90 달러에서 제공됩니다.
옵션 선택 : Bateman이 MCD 포지션을 1 개월 이상 헤지하기를 원하기 때문에 그는 $ 95 풋 2 달 동안 뛰게됩니다. MCD 1,000 주를 헤지 할 수있는 입지 확정 비용은 $ 2,900입니다 (계약 당 X $ 2.90 x 100 주 x 10 계약). 이 비용은 커미션을 제외합니다. 베이트만이 받게 될 최대 손실은 풋에 지불 된 총 프리미엄 또는 2,900 달러입니다. 반면 최대 이론 이익은 $ 93,750이며 맥도날드는 풋이 만료되기 2 개월 전에 0으로 떨어질 가능성이 매우 낮습니다. 주식이 일정하게 유지되고 거래가 만료되기 직전에 93.75 달러에 거래가 이루어지지 않는다면 그들은 Bateman이 Put에 투자 한 금액의 약 1,250 (또는 약 43 %)을 회수 할 수 있음을 의미하는 1.25 달러의 내재 가치를 지니게됩니다.
2. 공격적인 상인 로빈 (Robin)은 뱅크 오브 아메리카 (Bank of America)의 전망에 낙관적이지만 자본은 제한되어 있고 (1,000 달러) 옵션 트레이딩 전략을 구현하려고합니다.
목표 : 뱅크 오브 아메리카 (Bank of America)에 대한 투기성 장기 통화 구매. 주식 (BAC)은 16.70 달러에 거래되고있다.
위험 / 보상 : 로빈은 자신의 전체 투자액 1,000 달러를 잃어 버릴 염려가 없지만 잠재적 이익을 극대화하기 위해 최대한 많은 옵션을 원합니다.
변동성 : OTM 통화 옵션 (가격 20 달러)에 대한 묵시적인 변동성은 4 개월 통화의 경우 23.4 %이고 16 개월 통화의 경우 24.3 %입니다. CBOE 변동성 지수 (VIX)로 측정 한 시장 변동성은 12.7 %입니다.
이벤트 : 없음. 4 개월 콜은 1 월에 만료되며 로빈은 주식 시장이 강한 메모로 1 년을 끝내는 경향이 BAC와 그녀의 옵션 포지션에 도움이 될 것이라고 생각한다.
전략 : BAC 주식의 급등으로 추측하기 위해 OTM 통화를 구입하십시오.
옵션 매개 변수 : BAC에 대한 4 개월간 20 달러 통화는 0.10 달러에서 제공되며 16 개월간 20 달러 통화는 0.78 달러에서 제공됩니다.
옵션 선택 : Robin은 가능한 한 많은 저렴한 통화를 구매하려고하기 때문에 4 개월간 20 달러 통화를 선택합니다. 커미션을 제외하고 현재 $ 0.10의 가격으로 10,000 건의 전화 또는 100 건의 계약을 취득 할 수 있습니다. 16 개월간 20 달러 통화를하면 옵션 거래가 1 년 더 걸리지 만 4 개월 통화의 8 배에 달합니다. Robin이 초래할 최대 손실은 호출에 대해 지불 된 총 1,000 달러의 프리미엄입니다. 최대 이득은 이론적으로 무한합니다. 기가 뱅크 (GigaBank)라고 불리는 글로벌 금융 대기업이 다음 2 달 동안 현금으로 30 달러에 뱅크 오브 아메리카 (Bank of America)를 인수하겠다고 제안하면, 20 달러짜리 통화는 각각 최소 10 달러의 가치가있을 것이며 로빈의 옵션 포지션은 시가할 만하다. 100,000 달러 (처음 1,000 달러 투자시 100 배 수익) 20 달러의 가격은 주식의 현재 가격보다 20 % 높기 때문에 Robin은 BAC에 대한 낙관적 견해에 자신감이 있어야합니다.
파업 가격과 만기의 폭 넓은 범위는 미숙 한 투자자가 특정 옵션에 대해 제로가 될 수있는 도전이 될 수 있지만 여기에 설명 된 여섯 가지 단계는 거래 옵션을 선택하는 데 도움이되는 논리적 사고 프로세스를 따릅니다. 니모닉 PROVES는 6 단계를 상기시키는 데 도움이됩니다.
Disclosure : 저자는이 기사에 언급 된 유가 증권을 발행 시점에서 소유하지 않았습니다.

OAP 058 : 4 번의 클릭으로 옵션 거래를위한 최상의 주식을 찾습니다.
대부분의 사람들을위한 옵션 거래의 가장 어려운 측면 중 하나는 최상의 주식 및 거래 설정을 찾는 것입니다. 그리고 나는 선택할 수있는 주식의 수천이 있기 때문에 완전히 이해합니다. 그렇다면 어떻게하면 최고의 거래 잠재력을 지닌 소수의 최고의 주식을 찾을 수 있을까요?
오늘의 팟 캐스트 에피소드에서 나는 당신이 그것을 overthinking 거의 보장 할 수 있기 때문에 나는 당신을 위해 프로세스를 단순화하는 데 도움이됩니다. 옵션 거래를위한 최상의 주식을 찾는 것은 실제로 무엇을 찾고, 균형을 유지하기 위해 포트폴리오가 "필요한 것"을 확실하게 이해할 때 매우 쉽습니다. 이 두 가지 사항을 숙지하고 필요한 경우 약간의 기술적 인 분석을하면 가능성이 열려 있다는 것을 알게 될 것입니다.
오늘의 쇼에서 요점 :
당신이 무엇이든에 무역 선택권 수 있기 때문에, 무역하기 위하여 무언가를 찾아내는 것은 믿을 수 없을만큼 쉽다. 그러나 "분석 마비"가 너무 많은 선택을하는 것을 피하기 위해 설정된 스캐닝 기술을 사용하십시오. 당신은 두 가지를 알고있는 한 언제 어디서나 주식을 거래 할 수 있습니다 : 묵시적인 변동성은 어디에 있습니까? 그리고 당신의 방향성 가정은 무엇입니까? 옵션 거래를위한 최상의 주식을 찾으려면 두 가지 전략적 조치가 필요합니다. 묵시적인 변동성을 기준으로 스캔하십시오. 50 등급 이상의 독서를 보여주는 유가 증권을 가지고 변동성이 가장 큰 것을 필터링하십시오. 포트폴리오 요구 사항을 평가합니다 - 포트폴리오 분석을 가능한 한 균형 있고 중립적으로 유지하기 위해 방향성 가정에 맞는 주식을 선택하는 분석을 사용하십시오. 포트폴리오 요구를 평가하는 핵심 부분은 포트폴리오 균형을 이해하는 것입니다 (에피소드 51 및 에피소드 55 참조). 포트폴리오 균형을 이해하면 일치시킬 방향 무역을 선택할 수 있습니다. 거래를 검색하는 데 많은 시간이 걸리지 않습니다. 스캔하는 방법, 사용하는 필터 및 스캔 할 때에 대해 꽤 정해진 일정이 있어야합니다. Option Alpha 플랫폼에서 감시 목록 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.
포트폴리오가 약세이며 더 낙관적 인 포지션이 필요한 경우 완고한 셋업을 쉽게 시작할 수 있습니다. SLV는 높은 수준의 내재 변동성을 지니고 있으며, 강세가 필요한 시점이므로 SLV에 신용 공제를 적용 할 수 있습니다. 따라서 포트폴리오 균형을 이해하면 필요한 거래를 정확히 파악하고 효과적으로 처리 할 수 ​​있습니다. 높은 묵시적 ​​변동성 거래가 없다고 가정 해보십시오. 그렇다면 포트폴리오 요구 사항을 이해하고 있으므로 방향성 거래를 할 수 있습니다.
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무료 옵션 거래 과정 :
옵션 기본 사항 [20 개 비디오] : 완전히 새로운 상인이든 경험이 풍부한 상인이든, 기본을 마스터해야합니다. 이 섹션의 목적은 옵션을 둘러싼 간단하면서도 중요한 교훈으로 교육을위한 기초를 마련하는 것입니다. 찾기 & amp; 거래 배치 [26 개 비디오] : 성공적인 옵션 거래는 시장에서 "우위"를 얻는 거래를 찾아 입력하는 능력에 따라 100 % 다릅니다. 이 모듈은 매일 똑똑한 옵션 거래를 수행하기위한 최상의 전략을 적절히 스캔하고 선택하는 방법을 알려줍니다. 가격 책정 및 amp; 변동성 [12 비디오] :이 모듈에는 묵시적인 변동성 및 특정 전략에 대한 프리미엄 가격 책정에 대한 강의가 포함됩니다. 또한 가능한 모든 시장 설정에 사용할 최상의 전략을 결정하는 데 도움이되는 IV 상대성 및 백분위 수를 살펴 봅니다. 중립 옵션 전략 [7 비디오] : 옵션의 장점은 중립 범위 내에서 시장을 위 아래로 거래 할 수 있다는 것입니다. 주식이 오르거나 내려 갔을 때 이익을 얻는 무 지향성 전략을 수립 할 수있는 기회가 있기 때문에 횡재와 범위 시장을 사랑하는 법을 배우게됩니다. 낙관적 인 옵션 전략 [12 비디오] : 당연히 모든 사람들은 시장이 더 높아지고있을 때 돈을 벌기를 원합니다. 이 모듈에서는 캘린더, 대각선, 통화료 및 방향 차변 스프레드와 같은 낮은 IV 전략을 비롯하여 인기 급상승 시장에서 이익을 얻는 특정 전략을 수립하는 방법을 보여줍니다. 옵션 만료 및 & amp; 과제 [11 비디오] : 우리의 목표는 각 프로세스가 작동하는 방식과 관련 당사자들의 물류를 이해하는 것입니다. 만료 프로세스에 자신이 없거나 응답 할 수없는 질문이있는 경우이 섹션이 도움이 될 것입니다. 포트폴리오 관리 [16 비디오] : 내가 "포트폴리오 관리"라고 말하면 어떤 사람들은 MIT의 개념과 전략을 이해할 수있는 마스터가 필요하다고 가정합니다. 이 모듈에서는 왜 위험 거래 옵션을 관리하는 것이 실제로 매우 간단하는지 알 수 있습니다. 무역 조정 / 헤지스 [15 Videos] :이 인기있는 모듈에서는 다양한 옵션 전략을 어떻게 헤지하여 잠재적 손실을 줄이고 일이 돌아 오면 이익을 얻을 수있는 방법을 구체적으로 제시 할 것입니다. 또한 시간을 절약하고 자동으로 경보 시스템을 만들 수 있도록 도와 드리겠습니다. Professional Trading [14 Videos] : 솔직히이 모듈은 전문 상인만을위한 것이 아닙니다. 결국 옵션을 통해 월 소득 중 일부 또는 전부를 대체하기를 원하는 사람을위한 것입니다. 왜냐하면 당신이 진정으로 살아있는 거래 옵션을 얻길 원한다면 현실은 모든 것이기 때문입니다.
PDF 가이드 & amp; 체크리스트 :
궁극적 인 옵션 전략 가이드 [90 페이지] : 시장 방향에 따라 분류 된 상세한 옵션 전략 페이지가있는 가장 많이 사용되는 PDF 통합 문서입니다. 15 분 이내에 전체 안내서를 읽고 영원히 참고하도록하십시오. 수입 트레이딩 가이드 [33 페이지] :이 하루 변동성 이벤트를 수행 할 때 고려해야 할 가장 중요한 사항, 예상 이동 계산, 사용할 최적의 전략, 조정 등 수익 거래에 대한 궁극적 인 가이드. 묵시적 변동성 (IV) 백분위 순위 [3 페이지] : 어떤 특정 주식의 현재 IV 순위와 IV의 차단 된 각 섹션에 대한 최상의 전략에 따라 거래해야하는 방식을 이해하는 데 도움이되는 시원하고 간단한 시각적 도구입니다. 무역 규모 가이드 & amp; Allocation [8 Pages] : 새로운 포지션 크기를 계산하는 방법과 전체 포트폴리오 균형에 따라 각 포지션에 할당해야하는 금액을 정확히 계산할 수 있도록 도와줍니다. 거래 종료 / 관리 [7 페이지] : 옵션 전략에 따라 최적의 출구 포인트 및 각 거래 유형의 가격에 대한 구체적인 지침을 제공하여 귀하의 승리율과 이익을 최대화하십시오. 7-Step Trade Entry Checklist [10 Pages] : 다음 거래를 시작하기 전에 우리가 꼭 확인해야 할 7 가지 사항. 이 빠른 체크리스트는 더 똑똑한 항목을 만들 수 있도록함으로써 피해를주지 않도록 도와줍니다.
리얼 머니, 라이브 트레이딩 :
IWM 철 나비 (종결) :이 IWM 철 나비 옵션 거래를 끝내면 만기 1 일 전에 주가가 최고조에 달하면서 주가가 $ 1,100 + 이익을 냈습니다. CMG Iron Condor (Opening Trade) : CMG 주식에 새로운 철 콘도 거래를 진행하는 과정을 밟았을 때 생방송 거래 플랫폼 (및 실제 현금 계정)을 기록했습니다. 내부에서는 실시간으로 거래를 분석하고 가격을 책정하고 채우는 것을 볼 수 있습니다. APC 교살 (Closing Trade) :이 짧은 APC 통화에 대해 주식이 완전히 이동 한 후에도이 APC 교살 거래에서 약 150 달러를 챙겼다. 그러나 언제나 그렇듯이 묵시적인 변동성은 항상 방향을 넘어서고 IV가 떨어지기 때문에이 스프레드의 가치는 방향이 바뀐 움직임의 영향보다 높습니다. IYR 콜 크레딧 스프레드 (거래 조정) :이 조정은 두 가지 이유로 적합합니다. 첫째, IYR이 지속적으로 상승한다면 무역 전반의 위험을 감소시킵니다. 둘째, 여전히 주식이 우리의 새로운 이익 창으로 떨어질 여지를 남겨 둡니다. XHB Straddle (Closing Trade) : 우리는 XHB의 3 월 만기 사이클 초반에 120 달러의 이익을 예상 범위의 중간에서 주식 거래로 조달 할 수있었습니다. AAPL Call Calendar (Opening Trade) : 새로운 주시 목록 소프트웨어를 사용하여 신속하게 필터링하고 시장에서 전반적인 낮은 묵시적 ​​변동성 동안이 AAPL 통화 달력 스프레드를 찾을 때 배후에서 살펴 봅니다. COF Strangle (교역 조정) : 위험을 줄이기 위해 COF의 현재 짧은 목 졸림을 조정할 때 사용한 전체 사고 프로세스를 보여주는 실시간 거래 화면 (및 실제 현금 계좌)을 기록했습니다. GDX Strangle (Opening Trade) : 금의 높은 IV로 우리는 70 %의 성공 가능성과 옵션 프리미엄 판매에 대한 훌륭한 크레딧으로 새로운 목을 조였습니다. IBB 철 콘도르 (Closing Trade) : 오늘 우리는 142 달러의 이익을 위해 IBB에서 거래 한 철 콘도르를 나왔습니다. 내부에서는 출구 가격을 분석하고 실시간으로 거래를 채우는 것을 볼 수 있습니다.
들어 주셔서 감사합니다!
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저자에 관하여.
커크 뒤 플레시.
Kirk은 2007 년 초 Option Alpha를 설립했으며 현재 Head Trader로 일하고 있습니다. 뉴욕의 Deutsche Bank 인수 합병 그룹의 투자 은행 및 Washington D. C.의 BB & amp; T 자본 시장 REIT Analyst 인 그는 전임 옵션 트레이더 및 부동산 투자자였습니다.
그는 수십 개의 투자 웹 사이트 / 포드 캐스트에서 인터뷰를 진행했으며 Barron 's Magazine, SmartMoney 및 기타 여러 금융 관련 잡지에서 보았습니다. Kirk은 현재 그의 아름다운 아내와 두 딸과 함께 펜실베니아 (미국)에서 살고 있습니다.
좋은 물건 커크. 당신의 위치에 진도를 보는 사랑.
Kirk 님, 이 Podcast에서 방향성 가정을하기 위해 3 가지 신호를 사용한다고 언급했습니다 (그 다음에 우리는 Bullish 또는 Bearish 전략을 결정할 수 있습니다). 내 거래가 대부분 높은 확률 거래 (85 % 이상) 인 경우 거래를하기 전에 방향성 가정이 필요합니까?
아니, 아니지만 항상 위치에서 꽤 중립적 인 균형을 유지하는 것이 좋습니다.
정말 잘 알고 있습니다. 고마워, 커크.